Корректировка состояния расчетов
Корректировка состояния расчетов
Корректировка состояния расчетов
Документ предназначен для списания, начисления или возврата денежных средств вне графика платежей. Для осуществления одной из этих операций нужно в форме «Договоры контрагентов» нажать «Создать на основании» и выбрать «Корректировка состояния расчетов».
Поочередно рассмотрим каждый из вариантов использования данного документа:
В табличной части «Начисления» необходимо указать дату платежа по графику, на которую будет отнесено начисление, и заполнить суммы, например, начислить штраф. Данные этой табличной части влияют только на текущие расчеты.
Табличную часть «Списания» можно заполнить несколькими способами:
1. По кнопке «Добавить» в табличной части необходимо указать дату корректируемого платежа по графику. В группе колонок указать суммы списания начислений по займу.
2. Табличную часть документа можно заполнить текущими остатками по кнопке «Заполнить по состоянию на дату документа».
Дата платежа в табличной части при проведении Списания должна соответствовать одной из дат в графике платежей.
Заполнение реквизитов формы «Корректировка состояния расчетов (создание)»:
Реквизит | Порядок заполнения | Предназначение |
---|---|---|
Организация | заполняется автоматически из договора | организация, выдавшая займ |
Подразделение | заполняется автоматически из договора | подразделение, выдавшее займ |
Заемщик | заполняется автоматически из договора | ФИО заемщика |
Договор | заполняется автоматически из договора | договор займа |
Менеджер | выбор из списка | указание работника, оформившего документ |
Причина корректировки | выбор из списка | указание причины корректировки |
Комментарий | вручную с клавиатуры | комментарий к платежу |
Закладка «Начисление» | ||
Дата платежа | выбор из календаря | указание даты поступления денежных средств |
Сумма основного долга | вручную с клавиатуры | сумма начисления основного долга |
Сумма процентов | вручную с клавиатуры | сумма на погашение процентов |
Сумма комиссии | вручную с клавиатуры | сумма на погашение комиссии |
Сумма пени | вручную с клавиатуры | сумма на погашение пени |
Закладка «Списание» | ||
Дата платежа | выбор из календаря | указание даты списания суммы задолженности |
Сумма основного долга | вручную с клавиатуры | сумма списания основного долга |
Сумма процентов | вручную с клавиатуры | сумма списания процентов |
Сумма комиссии | вручную с клавиатуры | сумма списания комиссии |
Сумма пени | вручную с клавиатуры | сумма списания пени |
Сумма штрафа | вручную с клавиатуры | сумма списания штрафа |
Причина корректировки заполняется самостоятельно из предварительно созданного справочника.
Также на вкладке «Списание» можно указать сумму списания процентов и комиссии, за счет резервов.
Вкладка «Возврат распределенных сумм» - с помощью документа "Корректировка состояния расчетов" можно сторнировать погашения задолженности и возвращать заданную сумму в "нераспределенные платежи".
После заполнения необходимых параметров необходимо «Провести и закрыть» документ.