Отчет «Остатки и обороты по вкладам»
Отчет «Остатки и обороты по вкладам»
- Общие принципы работы в системе
- Настройка инфраструктуры
-
Настройка системы
- Настройка системы
- Перейти в раздел
- Мастер начальной настройки
- Настройка рабочего стола
- Концепция прав доступа
- Настройка функциональных опций
- Ввод основных сведений о МФО
- Настройки учета
- Настройка статусов заявок на займ
- Настройка ежедневной рассылки диагностических отчетов
- Добавление дополнительных реквизитов
- Создание нового пользователя
- Настройка согласования заявки
-
Настройка и администрирование
- Настройка и администрирование
- Перейти в раздел
- Начальные настройки
- Журнал регистрации
- Активные пользователи
- Блокировка работы пользователей
- Удаление помеченных объектов
- Отчеты и обработки
- Регламентные операции
- Резервное копирование и восстановление
- Версионирование объектов
- Классификаторы
- Обновление версии программы
- Корректировка данных
- Органайзер
- Подготовка информационной базы к передаче
- Нормативно-справочная информация
- Переход с других продуктов
-
Оформление заявки и договора. Выдача займа
- Оформление заявки и договора. Выдача займа
- Перейти в раздел
- Регистрация контрагентов в системе
- Настройка продуктовой линейки
- Кредитный калькулятор
- Оформление заявки на займ
- Получение согласия на обработку персональных данных
- Проверка и согласование заявки на займ
- Оформление договора займа
- Оформление выдачи займа
-
Расчеты по договорам займа
- Расчеты по договорам займа
- Перейти в раздел
- Документ «Начисление по займам»
- Документ «Поступление платежа»
- Восстановление последовательности документов
- Документ «Корректировка нераспределенных платежей»
- Документ «Корректировка параметров займа»
- Документ «Корректировка состояния расчетов»
- Документ «Закрытие договора»
- Документ «Заявление на досрочное погашение»
- Документ «Досрочное погашение»
- Документ "Возврат денежных средств клиенту"
- Документ "Установка периодов начислений по договору"
- Документ "Списание основного долга"
- Документ "Корректировка резервов"
- Документ "Корректировка займа"
- Журнал "Документы корректировки"
- Источники финансирования
- Операции, связанные с договором
- Прочие операции с денежными средствами
-
CRM
- CRM
- Перейти в раздел
- Настройка почтового клиента в МФС
- Рассылки по электронной почте
- Формирование файлов для Call Office
- Настройки получения рассылок
- Прототип Telegram бот в МФС
-
SMS-информирование
- SMS-информирование
- Перейти в раздел
- Настройка отправки SMS уведомлений
- Рассылка СМС
- Справочник "Виды уведомлений"
- Обработка «Отправка SMS»
- Настройка расписания для SMS-уведомлений
- Настройка «Отбора получателей» при рассылке SMS
- Обработка «Рассылка SMS из файла»
- Отправка SMS-уведомлений при изменении статуса заявки
- Телефония
-
Анализ клиентов
- Анализ клиентов
- Перейти в раздел
- Общая настройка способов проверки
- Проверка номера телефона клиента
- Проверка клиента
- Скоринг Scorista
- Рисковый скоринг Мегафон
- Федеральная нотариальная палата
- Микрофинансовая система
- Кредитное бюро Эквифакс
- Объединенное Кредитное Бюро
- Федеральная служба судебных приставов
-
Национальное Бюро Кредитных Историй
- Национальное Бюро Кредитных Историй
- Перейти в раздел
- Настройка способа проверки НБКИ - Кредитная история
- Настройка способа проверки НБКИ - Верификация данных в ФМС
- Настройка способа проверки НБКИ - Передача данных о кредитных историях
- Проверка «Верификация данных в ФМС»
- Выгрузка кредитной истории в НБКИ
- Диагностика ошибок при отправке в НБКИ
- Проверка Финмониторинг
- Собственные проверки
- Установка сертификатов
- Настройка проверки паспорта в ФМС
- Коллекшн
- Бухгалтерский учет
- Интеграция с платежными системами
- Интеграция с сайтами
- Формирование резервов на возможные потери по займам, формирование собственных резервов
- Отчеты
- Ломбарды и залоги
- Вклады
Отчет «Остатки и обороты по вкладам» предназначен для получения ведомости по остаткам и оборотам. Ведомость выводится в виде таблицы с колонками «Вклад», «Проценты». Каждая колонка имеет детализацию по остаткам и оборотам, а именно: «Начальный остаток», «Сумма пополнения/Начислено», «Сумма снятия/ «Снято/Капитализировано», «Конечный остаток».
Данные в отчет можно выводить на определенную, интересующую пользователя дату или период, задав это в настройке отчета. Кроме того, в шапке отчета можно настроить отбор по подразделению организации, конкретному вкладчику и/или договору вклада. По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой.
Для детального анализа и проверки данных в отчете есть возможность глубокой детализации. Для настройки детализации можно щелкнуть по ячейке с данными и в открывшемся окне выбрать интересующее поле. Нажав кнопку «Выбрать», произвести выбор поля и затем по кнопке «Сформировать» сформировать отчет заново. В новом отчете данные будут расшифрованы с той детализацией, которую задал пользователь. Детализация отчета возможна вплоть до реквизитов документа.
Данные в отчет можно выводить на определенную, интересующую пользователя дату или период, задав это в настройке отчета. Кроме того, в шапке отчета можно настроить отбор по подразделению организации, конкретному вкладчику и/или договору вклада. По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой.
Для детального анализа и проверки данных в отчете есть возможность глубокой детализации. Для настройки детализации можно щелкнуть по ячейке с данными и в открывшемся окне выбрать интересующее поле. Нажав кнопку «Выбрать» произвести выбор поля, и затем по кнопке «Сформировать» – сформировать отчет заново. В новом отчете данные будут расшифрованы с той детализацией, которую задал пользователь. Детализация отчета возможна вплоть до реквизитов документа.