×

Мастер загрузки договоров в МФС

Мастер загрузки договоров в МФС

Загрузка договоров с помощью мастера.


Чтобы загрузить договоры в базу, необходимо скачать шаблон мастера загрузки договоров, он находится в разделе Обмен данными.

Автоматизация МФО - Мастер загрузки договоров в МФС

Открыв документ в формате Excel, нужно его заполнить.

Необходимо ознакомиться со вкладкой «информация»:

Автоматизация МФО - Мастер загрузки договоров в МФС

В файле, в каждой вкладке, есть комментарии по заполнению отдельных полей. 

Автоматизация МФО - Мастер загрузки договоров в МФС

При заполнении полей с датами необходимо соблюдать последовательность. Договор не может быть раньше заявки, заявка не может быть позже выдачи и т. д.

Сохранить файл. 

Автоматизация МФО - Мастер загрузки договоров в МФС


В Мастере загрузки договоров необходимо указать путь к заполненному файлу и, если были какие-то присоединенные файлы, также нужно указать путь к этому каталогу.

 

Значения по умолчанию:

  • Указывается уже созданная в программе организация.

  • Необходимо создать справочники, такие как Назначение займа, Источник информации, Кредитный продукт и т. д.

Перед тем, как загружать договоры, в программе должны быть заполнены поля с обозначениями:

+

обязательное поле

!

обязательное поле при определенных условиях

 

На листке – заявки на займ необходимо обратить внимание на такие поля:

  • Колонка "Код" заполняется значением уникального идентификатора заемщика (максимум - 36 символов)

  • Паспортные данные – при заполнении, например, серии и номера паспорта, необходимо заполнить остальные данные относящиеся к документу. 

  • В колонку "Фото" выгружается относительный путь к файлу фотографии

  • Если адрес загружается без разделения на составные части, необходимо заполнить только поле "Адрес". Например, для постоянной регистрации - только поле "Адрес постоянной регистрации»

  • Семейное положение - выбирается из списка (см. лист "Классификаторы")

  • Образование - выбирается из списка (см. лист "Классификаторы")

  • Комментарий заявки - может содержать любой текст, в том числе данные, которые не переносятся отдельными полями

  • Обязательность полей, относящихся к заявке, контролируется по полю "Номер заявки" - если поле заполнено, то остальные обязательные поля также должны быть заполнены

  • Данные договора заполняются только, если по заявке выдан займ. Обязательность контролируется по полю "Номер договора" - если поле заполнено, то остальные обязательные поля также должны быть заполнены

  • Обязательность полей документа выдачи займа контролируется по полю "Номер документа выдачи" - если поле заполнено, то остальные поля также должны быть заполнены.

На листке – График:

  • Хотя бы одно из полей "Сумма ОД", "Сумма процентов", "Сумма комиссии" должно быть заполнено.

  • Поле "Дата актуальности графика" заполняется датой принятия данного графика. В таблице по одному договору может присутствовать несколько строк с одной датой актуальности, если график состоит из нескольких платежей.

На листке – Расчеты:

  • Начисление задолженности соответствует виду движения "Приход", погашение - виду движения "Расход"

  • Хотя бы одно из суммовых полей должно быть заполнено

На листке – Файлы:

  • Номер и дата заявки заполняются, если файлы необходимо прикрепить к заявке

  • Номер и дата договора заполняются, если файлы необходимо прикрепить к договору

  • Код заемщика заполняется, если файлы необходимо прикрепить к заемщику

На листе – Связанные лица:

  • Если указывается юридическое лицо, в колонке "Фамилия" необходимо указать наименование юридического лица

  • Если поле "Вид" не заполнено, используется значение "Прочее"

На листе – Документы:

  • Поле "Вид документа" заполняется значениями из классификатора "Виды документов"; возможно использование собственных видов документов

Лист – Классификаторы:

Автоматизация МФО - Мастер загрузки договоров в МФС


Помогло? Да Нет 0% пользователей считают эту статью полезной.

Благодарим вас за отзыв.

Сообщите нам, как вам лучше помочь.

Отправить Отмена


Задать вопрос