×

Мастер загрузки договоров в МФС

Мастер загрузки договоров в МФС

Загрузка договоров с помощью мастера.


Мастер загрузки договоров предназначен для загрузки в систему портфеля договоров как с физическими, так и с юридическими лицами, а также реестра платежей.


Чтобы загрузить договоры в базу, необходимо скачать шаблон мастера загрузки договоров, он находится в разделе Обмен данными.

Автоматизация МФО - Мастер загрузки договоров в МФС

Открыв документ в формате Excel, нужно его заполнить.

Необходимо ознакомиться со вкладкой «информация»:

Автоматизация МФО - Мастер загрузки договоров в МФС

В файле, в каждой вкладке, есть комментарии по заполнению отдельных полей. 

Автоматизация МФО - Мастер загрузки договоров в МФС

При заполнении полей с датами необходимо соблюдать последовательность. Договор не может быть раньше заявки, заявка не может быть позже выдачи и т. д.

Для загрузки реестра платежей достаточно заполнить основные данные по контрагенту:

ПО для МФО МФС - основные данные по контрагенту
Программа для МФО МФС - заполнение основных данных по контрагенту

А также информацию о самих платежах:

Автоматизация МФО МФС - информация о платежах контрагента

 Сохранить файл. 

Автоматизация МФО - Мастер загрузки договоров в МФС


В Мастере загрузки договоров необходимо указать путь к заполненному файлу и, если были какие-то присоединенные файлы, также нужно указать путь к этому каталогу.

 

Значения по умолчанию:

  • Указывается уже созданная в программе организация.

  • Необходимо создать справочники, такие как Назначение займа, Источник информации, Кредитный продукт и т. д.

Перед тем, как загружать договоры, в программе должны быть заполнены поля с обозначениями:

+

обязательное поле

!

обязательное поле при определенных условиях

 

На листке – заявки на займ необходимо обратить внимание на такие поля:

  • Колонка "Код" заполняется значением уникального идентификатора заемщика (максимум - 36 символов)

  • Паспортные данные – при заполнении, например, серии и номера паспорта, необходимо заполнить остальные данные относящиеся к документу. 

  • В колонку "Фото" выгружается относительный путь к файлу фотографии

  • Если адрес загружается без разделения на составные части, необходимо заполнить только поле "Адрес". Например, для постоянной регистрации - только поле "Адрес постоянной регистрации»

  • Семейное положение - выбирается из списка (см. лист "Классификаторы")

  • Образование - выбирается из списка (см. лист "Классификаторы")

  • Комментарий заявки - может содержать любой текст, в том числе данные, которые не переносятся отдельными полями

  • Обязательность полей, относящихся к заявке, контролируется по полю "Номер заявки" - если поле заполнено, то остальные обязательные поля также должны быть заполнены

  • Данные договора заполняются только, если по заявке выдан займ. Обязательность контролируется по полю "Номер договора" - если поле заполнено, то остальные обязательные поля также должны быть заполнены

  • Обязательность полей документа выдачи займа контролируется по полю "Номер документа выдачи" - если поле заполнено, то остальные поля также должны быть заполнены.

На листке – График:

  • Хотя бы одно из полей "Сумма ОД", "Сумма процентов", "Сумма комиссии" должно быть заполнено.

  • Поле "Дата актуальности графика" заполняется датой принятия данного графика. В таблице по одному договору может присутствовать несколько строк с одной датой актуальности, если график состоит из нескольких платежей.

На листке – Расчеты:

  • Начисление задолженности соответствует виду движения "Приход", погашение - виду движения "Расход"

  • Хотя бы одно из суммовых полей должно быть заполнено

На листке – Файлы:

  • Номер и дата заявки заполняются, если файлы необходимо прикрепить к заявке

  • Номер и дата договора заполняются, если файлы необходимо прикрепить к договору

  • Код заемщика заполняется, если файлы необходимо прикрепить к заемщику

На листе – Связанные лица:

  • Если указывается юридическое лицо, в колонке "Фамилия" необходимо указать наименование юридического лица

  • Если поле "Вид" не заполнено, используется значение "Прочее"

На листе – Документы:

  • Поле "Вид документа" заполняется значениями из классификатора "Виды документов"; возможно использование собственных видов документов

Лист – Классификаторы:

Автоматизация МФО - Мастер загрузки договоров в МФС


При проведении загрузки есть возможность выбрать дополнительные параметры.


Автоматизация МФО - дополнительные параметры Мастера загрузки договоров

В результате Загрузки собственного портфеля будут созданы документы: Заявка на займ, выдача займа, поступления платежей (если они есть в шаблоне для загрузки), при правильной хронологии все эти документы будут проведены. Если загрузка осуществляется как Принятие договоров по цессии, то вместо вышеуказанных документов, все те же движения по регистрам будет произведено документом – Загрузка договоров.

Создавать автоматически элементы базовых объектов – позволяет при загрузке создавать в системе элементы справочников из файла загрузки (Способ выдачи, назначение  займа, кредитный продукт, организация и т. д) Этот способ не рекомендуется использовать в продуктивной среде, т. к. при создании элементов таким образом не учитываются многие важные параметры.

Загрузка без фоновых заданий – при выполнении загрузки не будут работать фоновые задания.

Рассчитывать график платежей – если в загружаемом шаблоне не заполнен график платежей, то при активации данного флага он будет рассчитан. Расчет производится с учетом данных заявки и выдачи займа на основании настроек кредитного продукта, под которым загружен данный договор:


Программа для МФО МФС - задание дополнительных параметровПО для МФО МФС - задание дополнительных параметров


Софт для МФО МФС - выдача займа в Мастере


При условии отсутствия настроек кредитного продукта, например, если он создан Мастером загрузки, возникнет ошибка расчета графика платежей и документ Выдача займа не будет проведен.

Рассчитывать остаток задолженности в графике – позволяет производить расчет отдельной колонки «Остаток суммы основного долга» в печатной форме графика платежей:


Программа для микрофинансовых организаций - расчет остатка задолженности


Обновлять найденные документы «Поступление платежа» - программа будет перепроводить существующие документы Поступлений при их отождествлении с загружаемыми.

Помогло? Да Нет 0% пользователей считают эту статью полезной.

Благодарим вас за отзыв.

Сообщите нам, как вам лучше помочь.

Отправить Отмена


Задать вопрос