Ввод основных сведений о МФО
Ввод основных сведений о МФО
Обратиться к справочнику «Организации» можно, выбрав команду Организационная структура в панели навигаций раздела Справочники и классификаторы.
В открывшемся окне нажать кнопку «Создать» и заполнить необходимые реквизиты в закладке «Основное».
Заполнение реквизитов элемента справочника «Организация (создание)»:
Реквизит |
Предназначение |
|
Сокращенное наименование |
указание сокращенного официальное наименования организации |
|
Полное наименование |
указание полного официального наименования организации |
|
Наименование в программе |
Указание любого наименования, удобное для повседневной работы. Вводится в документах, журналах, справочниках |
|
Префикс |
Необходимо установить в случае ведения в программе 2-х и более организаций |
|
Код |
Присваивается автоматически, при записи карточки |
|
ИНН |
индивидуальный налоговый номер контрагента |
|
КПП |
код причины постановки на налоговый учет |
|
ОГРН |
основной государственный регистрационный номер |
|
ОКПО |
Общероссийский классификатор предприятий и организаций |
|
Вид МФО |
Необходимо установить переключатель на вид соответствующей МФО (МКК или МФК) |
|
Организация выдает |
Установить переключатель на тот, какие займы выдает непосредственно заполняемая организация |
|
Регистрация в государственном реестре микрофинансовых организаций; от |
регистрационный номер записи в государственный реестр микрофинансовых организаций; от какого числа действует запись. |
|
Основной банковский счет |
указание основного банковского счета организации для транзакций |
|
Адреса, телефоны |
||
Юридический адрес |
юридический адрес организации |
|
Фактический адрес |
фактический адрес организации |
|
Телефон |
телефон организации |
|
Факс |
факс организации |
|
|
электронный адрес организации |
|
Почтовый адрес |
почтовый адрес организации |
|
Адрес сайта |
Ссылка на сайт МФО |
|
Адрес личного кабинета |
Ссылка на сайт в личный кабинет МФО |
|
Другое |
иные данные об организации |
В этой же форме на закладке «подписи» следует отметить текст подписи заявки на займ и текст подписи заявления (оферта) на предоставление микрозайма, которые будут заполняться по умолчанию в печатных формах.
На закладке «дополнительно» указывается логотип организации и ID - вводится вручную с клавиатуры для идентификации организации, например, если заявки грузятся с сайта.
Подразделения
Информация о списке подразделений, входящих в состав МФО - перейти по кнопке Подразделения слева на панели навигаций формы организации. Откроется форма списка подразделений. Для создания нового элемента воспользуемся кнопкой «Создать» в форме списка.
Реквизит |
Предназначение |
|
Организация |
Заполнится автоматически |
|
Наименование |
указание полного официального наименования подразделения |
|
Код |
Присваивается автоматически, при записи карточки |
|
Вид подразделения |
Установить переключатель на вид заполняемого подразделения |
|
ID |
вводится вручную с клавиатуры для идентификации подразделения, например, если заявки грузятся с сайта. |
|
Основное |
||
Дата открытия |
Указать дату открытия подразделения |
|
Дата закрытия |
Указать дату закрытия подразделения |
|
Руководитель |
Указать руководителя подразделения |
|
Регион |
Указать регион, к которому относится подразделение |
|
Основная касса |
Указать основную кассу |
|
Производственный календарь |
Указать производственный календарь |
|
Разрешено оформление договора |
Выбирая это подразделение, можно будет оформлять договоры |
|
Исключать из группового формирования расчетных документов |
|
|
Адреса, телефоны |
||
Фактический адрес |
фактический адрес подразделения |
К каждому подразделению необходимо привязать кассу:
При создании организации, необходимо указать ответственные лица организации. Информация об этих ответственных лицах используется для заполнения печатных форм отчетности. Для указания сведений по каждому ответственному лицу следует нажать на соответствующую надпись: «Создать».
В данной форме необходимо указать:
Реквизит |
Предназначение |
Организация/подразделение |
Выбрать из списка организацию или подразделение |
Роль |
Роль, которую исполняет сотрудник |
Физическое лицо |
Указывается ответственный сотрудник организации/подразделения |
Должность |
Указывается должность ответственного лица организации. |
Создание Физического лица.
Обязательно указать ФИО на закладке «Главное» и на закладке «Фамилия, имя, отчество физического лица» заполнить соответствующие данные.
По кнопке «Создать» на закладке «Фамилия, имя, отчество физического лица» добавить карточку для ввода данных.
После заполнения - нажать кнопку «Записать и закрыть».
Банковские счета
Укажем сведения о банковском расчетном счете. Для этого в карточке организации сначала сохраним введенные данные «Записать», а затем выберем команду Банковские счета. Появится форма списка Банковские счета.
После нажатия кнопки «Создать» в форме списка появится форма создания банковского счета. В форме указываются:
· номер расчетного счета;
· вид счета;
· БИК банка;
· Корреспондентский счет.
После заполнения поля БИК, поле Банк может быть заполнено системой автоматически из Общероссийского классификатора банков.
Заполнение реквизитов элемента справочника «Банковский счет (создание)»:
Реквизит |
Предназначение |
Номер счета |
номер счета организации |
Вид счета |
указание вида счета |
БИК |
банковский идентификационный код |
Корр. счет |
счет банка корреспондента |
Прямые расчеты |
снять флажок, если банк, в котором открыт счет, проводит платежи через корреспондентский счет, открытый в другом банке |
Отделение банка |
Указание наименование отделения банка |
Подразделение |
указание подразделения организации |
Представление |
присвоить наименование счета |
При заключении договора с банком нужно ввести номер договора и дату заключения договора.
После заполнения реквизитов нажимаем кнопку «Записать и закрыть».